삼성전자 주가 전망 반도체 엔비디아 HBM 관련주

삼성전자 주가 전망

 

✅ 삼성전자 주가 전망과 연간 매출액 및 영업이익에 대해 비교해 보고, 최신 뉴스 및 주요 이슈에 대해 알아보겠습니다.

✅ 특정 종목에 투자하기전에 현재 시장의 테마 흐름에 맞는지, 어떤 뉴스로 이슈가 되고 있는지를 확인하는 것이 가장 우선 순위입니다.

✅ 이후 기초적인 재무제표를 기반으로 매출액 및 영업이익 등에 대해 연도별로 증가하는 추세인지 하락하는 추세인지 파악해 봅니다. 그리고 세부적으로 PER, PBR, EPS 등 재무제표를 통한 투자습관을 기르는 것이 시장에서 오래 살아남을 수 있는 길입니다. 

현재 삼성전자 주가에 대한 전망은 다소 엇갈리는 모습입니다.

긍정적 전망

• 실적 회복 기대: 2023년 부진했던 실적을 딛고 2024년 큰 폭의 영업이익 증가를 보였으며, 2025년에도 실적 개선세가 이어질 것이라는 기대감이 있습니다. 특히 AI 반도체 시장 성장과 함께 HBM(고대역폭메모리) 사업 강화에 대한 기대감이 높습니다.
• 수요 회복 및 가격 상승: 메모리 반도체 시장의 업황 회복과 함께 DRAM 가격 상승이 예상되며, 이는 실적 개선에 긍정적인 영향을 미칠 수 있습니다.
• 주주 환원 정책: 꾸준한 자기주식 매입과 배당 정책은 주가 하락을 방어하고 주주 가치를 높이는 요인으로 작용할 수 있습니다.
• 외국인 및 기관 매수: 최근 외국인과 기관 투자자들의 매수세가 나타나고 있는 점은 긍정적인 신호로 해석될 수 있습니다.

부정적 또는 신중한 전망

• IT 수요 둔화: 글로벌 경기 둔화 우려와 함께 IT 하드웨어 세트 수요가 예상보다 부진할 수 있다는 전망이 있습니다.
• 메모리 반도체 시황 불확실성: DRAM 시장 성장과 달리 NAND 시장의 감소가 예상되는 등 메모리 반도체 시장의 불확실성이 여전히 존재합니다.
• 경쟁 심화: AI 반도체 시장 경쟁 심화는 삼성전자의 수익성에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다.
• 목표 주가 하향 조정: 일부 증권사에서는 IT 수요 부진 등을 이유로 삼성전자의 목표 주가를 하향 조정하기도 했습니다.

최근 주가 동향:

• 2025년 4월 4일 현재 삼성전자(005930) 주가는 전일 대비 2.98% 상승한 72,600원에 거래되고 있습니다.
• 최근 엔비디아 GTC 2025에서 삼성전자 HBM 관련 긍정적 언급에 대한 기대감으로 매수 심리가 자극된 것으로 보입니다.

 

 

 

목차

1. 삼성전자 기업 개요

2. 삼성전자 주가 분석

3. 삼성전자 가치 분석

4. 삼성전자 전망

 

1. 삼성전자 기업 개요

📌 최신 정보 습득을 위해 해당 기업에 대한 뉴스를 점검하고, 투자 결정에 신속하고 정확하게 대응할 수 있도록 실력을 키우시길 바랍니다.

삼성전자 최신뉴스👆

📌 투자하려는 기업에 대한 핵심 재무제표에 대해 아는 것이 무엇보다 중요합니다. 기본적인 재무 상태, 연간 매출액, 영업이익 등에 대해 상승 추세인지, 하락 추세인지 확인한 뒤 투자하는 습관을 가지는 것을 추천드립니다.

삼성전자 핵심 재무제표👆

 

2. 삼성전자 주가 분석

삼성전자 현재 주가는 57,600원이며 전일 대비 -1,200원의 모습을 보이고 있습니다. 삼성전자의 주주현황을 살펴보면 삼성생명보험 주주가 전체 지분 20.15%를 소유하고 있습니다. 삼성전자는 반도체 및 관련장비 기업으로 장중 기준으로 주가는 57,600원 입니다. 삼성전자의 시가 총액은 332조917억 원이며 발행 주식수는 5,919,637,922주 입니다. 외국인 보유 비중은 50.64% 이며 장중 거래량은 19,508,076원 을 기록했습니다. 매출액은 3,008,709억 원을 달성했습니다. EPS는 4,458원이며 삼성전자 주식 배당수익률은 1.95% 입니다.

단기적인 투자를 고려한다면 대주 상황 정보는 필요하지 않을 수 있지만, 장기적인 투자 계획이라면 대주주 상황과 대표의 정보를 숙지하는 것이 좋습니다.

📌 아래의 주가 확인 버튼을 클릭하시면 삼성전자 의 주가에 대한 분석 차트를 보실 수 있습니다.

삼성전자 실시간 주가 확인👆

📌 다음은 삼성전자 의 매출액 및 영업이익에 대한 연도별 비교 분석 자료입니다. 투자시 꼭 필요한 사항이므로 반드시 확인하시길 바랍니다.

📌 가장 주목해야 될 지표는 전년 대비 영업이익 증감률입니다. 영업이익이 전년과 동일하게 꾸준히 나는 것보다, 영업이익이 전년 보다 올해 더 증가되는 것이 주가 상승의 가장 큰 원동력이라고 볼 수 있습니다.

📌 EPS, PER, ROE 등 주식 기초 용어에 대한 자세한 내용이 궁금하시다면, 아래의 포스팅을 참고하시길 바랍니다.

주식 투자 실패하지 않는 방법 (+ 주식 용어 기초상식 PER EPS ROE 등)

 

3. 삼성전자 가치 분석

📌 기관들이 분석한 삼성전자 의 목표 주가는 아래와 같습니다.

⚠️ 주식 투자 손실을 최소화하는 방법 ⚠️

뉴스와 남들의 말만 듣고 무지성으로 투자를 하다 보면 절대 투자 실력이 늘지 않습니다. 이는 곧 자산이 점점 마이너스로 내려간다는 뜻입니다. 따라서, 투자를 위해서는 최소한 해당 기업의 기초적인 재무제표를 볼 필요가 있습니다.

아래의 DART 전자공시를 통해 투자하려는 기업의 매출액, 영업이익 외 기타 투자지표에 대해 공부하는 습관을 들이는 것이 중요합니다. 현재의 주가가 적정한지, 고평가 되어있는지, 저평가되어 있는지 나만의 기준과 원칙을 세워보시는 것만이 향후 투자로 성공하는 지름길입니다.

삼성전자 DART 전자공시👆

📌 다음은, 주요 경쟁사와의 펀더멘털 비교 자료입니다. 아래 내용을 참고하여 내가 투자하려는 기업이 경쟁사 대비 어느정도 수준인지 확인해보시길 바랍니다.

 

4. 삼성전자 전망

<일회성 비용으로 반도체 영업이익 감소>

-한국 및 DX부문 해외 9개 지역총괄과 DS부문 해외 5개 지역총괄, SDC, Harman 등 229개의 종속기업으로 구성된 글로벌 전자기업임. 세트사업은 TV를 비롯 모니터, 냉장고, 세탁기, 에어컨, 스마트폰, 네트워크시스템, 컴퓨터 등을 생산하는 DX부문이 있음. 부품 사업에는 DRAM, NAND Flash, 모바일AP 등의 제품을 생산하고 있는 DS 부문과 스마트폰용 OLED 패널을 생산하고 있는 SDC가 있음.

-3분기에 기대 이하의 실적을 기록했지만, HBM 매출이 전분기 대비 70% 이상 급증하는 등 AI 관련 고부가 제품을 중심으로 실적 개선이 기대됨. DS부문은 재고평가손실 환입 축소와 성과급 충당 등 일회성 비용에 따른 메모리 사업 이익감소와 파운드리도 수요회복 지연으로 인해 영업이익이 4조원에 미달함. 모바일 사업은 스마트폰, 태블릿, 웨어러블 신제품 출시로 매출 및 영업이익이 모두 성장했으나, 네트워크 부문의 실적이 부진했음.

주식 시장에서는 외국인, 기관 및 개인 세 가지 종류의 매수 세력이 작용합니다. 가장 많은 매수를 하는 주체는 확실히 개인 투자자입니다. 개인 투자자는 주식의 주된 매수 주체이지만, 각각의 투자 방식이 맞지 않아 약한 세력입니다. 간략하게 말하자면, 투자 전략의 부재가 기관투자자나 외국인 투자자에게 패배한 원인이었습니다.

그렇기에 개인 투자자는 기관이나 외국인 세력을 따라가며, 세력이 약한 상황에서도 어떤 것을 사고 팔아 이익을 낼 수 있습니다. 최근 트렌드는 외국인을 따르기보다 기관 투자자를 따르는 경우가 많은데, 외국인 매수의 허수와 개인의 단기 거래가 기관과 유사한 패턴을 보이기 때문입니다.

외국인과 기관이 동시에 매수하는 종목을 선택하는 것이 최고의 전략이고, 이는 해당 종목이 뛰어나다는 증거입니다. 주식의 전망을 정확히 이해하려면 기업체의 현황을 분석하고 시장 흐름을 파악해야 하며, 기관과 외국인의 매수 추세를 살피면 수익 가능성을 향상시킬 수 있습니다.